Источник
sMart-lab.ru, Санкт-Петербург


Заголовок
Какую стратегию инвестирования выбрать и как составить портфель среднего риска?


Дата
20241226


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

Какую стратегию инвестирования• Экономика » Финансы » Инвестиции выбрать и как составить портфель среднего риска? Какую стратегию инвестирования• Экономика » Финансы » Инвестиции выбрать и как составить портфель среднего риска? 26 декабря 2024, 14:54 | HowToCoin Мы взяли на себя задачу рассмотреть и упорядочить основные виды инвестиционных стратегий• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Инвестиционная стратегия • Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционная стратегия в криптовалюте. Это не окончательная истина, а наш взгляд на подходы к инвестированию• Экономика » Финансы » Инвестиции. Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии: Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн – $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд). Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции• Россия » Экономика России » Инвестиции в России • Экономика » Финансы » Инвестиции (портфельный подход). Временной горизонт: сделки• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка внутри дня, среднесрочные сделки• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка на месяцы, или долгосрочные инвестиции• Россия » Экономика России » Инвестиции в России • Экономика » Финансы » Инвестиции на годы. Диверсификация: распределение рисков между разными активами. Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств. Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов. Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию: howtocoin November 14 Виды стратегий инвестирования• Экономика » Финансы » Инвестиции и их связь с целями и мани-менеджментом• Экономика » Бизнес » Менеджмент В прошлом примере мы разобрали, что правильно поставленная цель сразу задает рамки для инвестиционной стратегии• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Инвестиционная стратегия • Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционная стратегия. Цель помогает понять, какие шаги нужны на рынке для достижения нужного результата. Хотите быстро нарастить капитал — тогда подойдут агрессивные стратегии, например, торговля мем-коинами. Пример с мем-коином #HIPPO (sudeng): В начале октября 2024 года появилась новость: трейдер сумел превратить $368 в $2 млн на монете #HIPPO (sudeng) всего за три дня. Подробности можно посмотреть на CryptoRank. Если просто взглянуть на график монеты здесь, может показаться, что таких движений для такой прибыли не было. Но мы изучили его транзакции: трейдер несколько раз ловил низы и продавал на верхах. Первое движение: с листинга до первых хаев Второе: после накопления и до второго максимума. Такие успехи выглядят как нечто невероятное — и это правда. Достичь таких результатов удается немногим, причем успешных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка у таких трейдеров не более 10-15%. Но именно 1-2 удачных выхода могут покрыть все убытки от остальных попыток. За трейдингом стоит много рисков и потерь. Если вы хотите хотите стабильного, спокойного роста, то достаточно просто вложиться в BTC, ETH или крупные инфраструктурные проекты вроде EIGEN и AVAIL. Важно: в статьях мы говорим об инвестиционных стратегиях• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Инвестиционная стратегия • Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционная стратегия, а не о торговых. Для торговли правила совсем другие. Мы взяли на себя задачу рассмотреть и упорядочить основные виды инвестиционных стратегий• Экономика » Бизнес » Менеджмент » Инвестиционная стратегия • Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестиционная стратегия в криптовалюте. Это не окончательная истина, а наш взгляд на подходы к инвестированию• Экономика » Финансы » Инвестиции. Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии: Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн – $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд). Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции• Россия » Экономика России » Инвестиции в России • Экономика » Финансы » Инвестиции (портфельный подход). Временной горизонт: сделки• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка внутри дня, среднесрочные сделки• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка на месяцы, или долгосрочные инвестиции• Россия » Экономика России » Инвестиции в России • Экономика » Финансы » Инвестиции на годы. Диверсификация: распределение рисков между разными активами. Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств. Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов. Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию: Нам близка средне-рискованная стратегия. Объясним на примере, почему: Представим себе трех инвесторов• Экономика » Финансы » Инвестиции » Инвестор: Анну, Сергея и Максима, которые инвестируют в• Экономика » Финансы » Инвестиции криптовалюты. У них есть одинаковый стартовый капитал в $10,000, но они выбирают разные стратегии. Анна — высокорискованная стратегия: Она решает инвестировать в• Экономика » Финансы » Инвестиции мем-коины и проекты низкой капитализации с использованием кредитного плеча х5-х10. В первые месяцы она получает несколько удачных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка и увеличивает свой капитал до $30,000. Однако потом рынок резко падает• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin, и из-за высокой волатильности• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг ее капитал быстро теряет в стоимости. В итоге она оказывается с $4,000, так как всего несколько неудачных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка • Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка полностью ликвидировали ее активы. Итог: капитал Анны «помотала» волатильность• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг рынка, и Анна потеряла большую часть своих вложений. Сергей — консервативная стратегия: Сергей предпочитает долгосрочные инвестиции• Россия » Экономика России » Инвестиции в России • Экономика » Финансы » Инвестиции в крупные, стабильные проекты с высокой капитализацией, такие как BTC и ETH. Он решает вложить свои $10,000 в BTC и ETH, удерживая их на протяжении нескольких лет, без активной торговли. За год его портфель вырастает до $15,000 благодаря стабильному росту этих криптовалют. Сергей долгое время находится в стейблах в периоды спада рынка и заходит только на значимых просадках. Итог: портфель Сергея тоже колеблется, но значительно меньше, чем у Анны; его капитал растет• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin умеренно в периоды роста рынка, а периоды спада и боковика он получается минимальный доход от стейблов. Максим — средне-рискованная стратегия: Он выбирает средне-рискованную стратегию и инвестирует в проекты средней капитализации, диверсифицируя свой портфель. Он распределяет свои $10,000 между 10 различными активами, включая ETH, LINK и другие. В течение года Максим получает стабильный доход и его портфель вырастает до $17,000. Его диверсификация помогает снизить риск потерь, даже когда некоторые активы демонстрируют волатильность• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг. И позволяет зарабатывать даже в отсутствии значимых трендов на рынке за счет депозитов и пулов ликвидности. Итог: Максим разумно подошел к распределению рисков и диверсификации и получил лучший результат. Средне-рискованная стратегия выгодная для тех, кто хочет и стабильности, и роста. Как составить портфель по средне-рискованной стратегии? Вот пример, как можно структурировать портфель в рамках средне-рискованной стратегии: 1. Основные активы, которые обеспечивают стабильность и ликвидность (40%): Bitcoin (BTC• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Bitcoin) — 15% Ethereum (ETH• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Ethereum) — 25% 2. Проекты средней капитализации (30%): 5 различных монет с капитализацией от 100 до 1 миллиарда долларов — по 6% на каждую: Avail Merlin Chain XAI EigenLayer Wormhole 3. Проекты малой капитализации. Это хай-риск активы, которые дадут высокую доходность. Их доля в портфеле должна быть ограничена (20%): 4 разные монеты с капитализацией до 100 миллионов долларов — по 5% на каждую. Примеры: Проекты, которые вы анализировали и которые имеют перспективу роста. Для нас это Puffer Finance• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг, Ancient8, TokenFi, Zeus Network 4. Стабильные активы, которые помогут сохранить ликвидность и защитят капитал в период высокой волатильности• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг на рынке. Их еще можно использовать для реинвестирования, когда упадут цены на основные активы (10%): USDT или другие стейблкоины — 10% Собрали для вас пример средне-рискованного портфеля в dropstab на сумму 10 тыс $ с началом 1 ноября 2024: dropstab.com/p/sredne-riskovannaa-strategia-f4i7jcwy71 Главное, не забвайте про стоп-лоссы, ребалансировку портфеля и тщательный анализ проектов. Риски полезны: нет риска — нет шампанского. Но риском важно управлять, иначе при колебаниях рынка позицию ликвидирует. /не является индивидуальной инвестиционной• Россия » Экономика России » Инвестиции в России рекомендацией, активы приведены для примера/ Хотите больше узнать об инвестициях• Россия » Экономика России » Инвестиции в России • Экономика » Финансы » Инвестиции в крипту: — Какие проекты выбрать и во что вложиться? — Как создать устойчивый портфель, чтобы заработать? — Когда покупать и продавать? — Как через инвестиции• Россия » Экономика России » Инвестиции в России • Экономика » Финансы » Инвестиции в крипту купить дом или дачу? Об этом и больше рассказываем на нашем канале, подписывайтесь: t.me/howtocoin спецраздел: трейдинг

============= Итог:
5,7906 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестиционная стратегия
5,2906 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг
5,2562 ; Экономика#Бизнес#Сделка
4,3906 ; Экономика#Финансы#Инвестиции#Инвестор
3,7977 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Ethereum#Bitcoin
3,7977 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Bitcoin#Ethereum

3,2250 ; Россия#Экономика России#Инвестиции в России